Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Zamówienia łączone
Tytuł	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Sochaczew
Data publikacji	2026-03-17
Data składania ofert	24/03/2026, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	10-03-2026/7012262
Kod CPV	301630009 Karty płatnicze 661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu 661120008 Usługi depozytowe
Numer korekty	7032713

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>GMINA SOCHACZEW</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 750148526</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Warszawska 115</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Sochaczew</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>96-500</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL913 - Warszawski zachodni</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>0468642600</span></h3><h3>1.4.8.) Numer faksu:<span>0468642602</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>gminasochaczew@sochaczew.org.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>http://sochaczew.org.pl/</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2026/BZP 00157825</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2026-03-17</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:</h3>Ogłoszenie o zamówieniu<h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2026/BZP 00146170</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>4.2.2.  Krótki opis przedmiotu zamówienia<p>Przed zmianą:<br>1.	Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew przez okres 48 miesięcy.<br>Uwaga: Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką organizacyjną odrębną umowę.<br>2.	Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje<br>2.1. Jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew objęte usługą bankową:<br>1)	Urząd Gminy Sochaczew,<br>2)	Szkoła Podstawowa w Kątach,<br>3)	Szkoła Podstawowa w Żukowie,<br>4)	Szkoła Podstawowa w Mokasie,<br>5)	Szkoła Podstawowa w Feliksowie,<br>6)	Szkoła Podstawowa w Wymysłowie,<br>7)	Szkoła Podstawowa w Wyczółkach<br>8)	Szkoła Podstawowa w Gawłowie,<br>9)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,<br>10)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej<br>11)	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół<br>12)	Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew  w Kątach<br>W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi bankowej nastąpi na podstawie aneksu do umowy.<br>Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Sochaczew są umieszczone na stronie internetowej BIP:  https://bip.sochaczew.org.pl/<br><br>2.2. Obsługę bankową polegającą na:<br>1)	otwarciu, prowadzeniu, obsłudze i likwidacji rachunków bankowych: bieżących<br>i pomocniczych, oraz możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących<br>i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,<br>w trakcie obowiązywania umowy,<br>2)	przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i wpłat inkasentów podatków i opłat Zamawiającego,<br>3)	przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy,<br>4)	dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,<br>5)	poborze gotówki za pośrednictwem blankietów czekowych,<br>6)	realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, elektronicznie                         i w razie potrzeb składanych papierowo,<br>7)	realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),<br>8)	przyjmowaniu środków na lokaty,<br>9)	przechowywaniu depozytów,<br>10)	potwierdzeniu stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciąg bankowe papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji) uznanie i obciążanie rachunków w dniu operacji<br>11)	Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego<br>12)	„zerowaniu„ rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy,<br>13)	wydawaniu blankietów czekowych,<br>14)	 zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych<br>15)	zapewnieniu usługi systemu masowych płatności,<br>16)	zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,<br>17)	realizacji operacji bankowych we wszystkich trybach ( zwykłym, pilnym i ekspresowym) i systemach                    ( ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych ),<br>18)	w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,<br>19)	wydawaniu zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,<br>20)	prowadzenie kont do realizacji płatności masowych.<br>21)	Możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy przez Wójta i Skarbnika Gminy Sochaczew<br>Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział<br>w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.<br><br>2.3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych<br>Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu<br>o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.<br>W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.<br>2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym<br>1)	Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sochaczew do wysokości 700.000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa).<br>2)	Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Przewidywany kredyt w rachunku bieżącym nie przekroczy 1 500 000,00.<br>3)	Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu<br>o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.<br>4)	Od sald niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji.<br>5)	Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.<br>6)	Dla porównania ceny kredytu w ofercie przyjąć WIBOR 1M z dnia  27.02.2026r.<br>7)	Stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.<br>8)	Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistą liczbą dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistą liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.<br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ</p><p>Po zmianie:<br>1.	Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sochaczew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sochaczew przez okres 48 miesięcy.<br>Uwaga: Wybrany w drodze przetargu bank podpisze z każdą jednostką organizacyjną odrębną umowę.<br>2.	Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje<br>2.1. Jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew objęte usługą bankową:<br>1)	Urząd Gminy Sochaczew,<br>2)	Szkoła Podstawowa w Kątach,<br>3)	Szkoła Podstawowa w Żukowie,<br>4)	Szkoła Podstawowa w Mokasie,<br>5)	Szkoła Podstawowa w Feliksowie,<br>6)	Szkoła Podstawowa w Wymysłowie,<br>7)	Szkoła Podstawowa w Wyczółkach<br>8)	Szkoła Podstawowa w Gawłowie,<br>9)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,<br>10)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej<br>11)	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół<br>12)	Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew  w Kątach<br>W przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi bankowej nastąpi na podstawie aneksu do umowy.<br>Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Sochaczew są umieszczone na stronie internetowej BIP:  https://bip.sochaczew.org.pl/<br><br>2.2. Obsługę bankową polegającą na:<br>1)	otwarciu, prowadzeniu, obsłudze i likwidacji rachunków bankowych: bieżących<br>i pomocniczych, oraz możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących<br>i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy,<br>2)	przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i wpłat inkasentów podatków i opłat Zamawiającego,<br>3)	przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy,<br>4)	dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,<br>5)	poborze gotówki za pośrednictwem blankietów czekowych,<br>6)	realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo,<br>7)	realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),<br>8)	przyjmowaniu środków na lokaty,<br>9)	-<br>10)	potwierdzeniu stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciąg bankowe papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji) uznanie i obciążanie rachunków w dniu operacji<br>11)	Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego<br>12)	„zerowaniu„ rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy,<br>13)	wydawaniu blankietów czekowych,<br>14)	 zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych<br>15)	zapewnieniu usługi systemu masowych płatności,<br>16)	zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,<br>17)	realizacji operacji bankowych we wszystkich trybach ( zwykłym, pilnym i ekspresowym) i systemach                    ( ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych ),<br>18)	w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,<br>19)	wydawaniu zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,<br>20)	prowadzenie kont do realizacji płatności masowych.<br>21)	Możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy przez Wójta i Skarbnika Gminy Sochaczew<br>Koszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział<br>w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.<br><br>2.3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych<br>Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu<br>o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.<br>W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.<br>2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym<br>1)	Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sochaczew do wysokości 700.000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa).<br>2)	Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Przewidywany kredyt w rachunku bieżącym nie przekroczy 1 500 000,00.<br>3)	Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu<br>o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.<br>4)	Od sald niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji.<br>5)	Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.<br>6)	Dla porównania ceny kredytu w ofercie przyjąć WIBOR 1M z dnia  27.02.2026r.<br>7)	Stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.<br>8)	Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistą liczbą dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistą liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.<br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ</p><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA VIII - PROCEDURA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.1.  Termin składania ofert<p>Przed zmianą:<br>2026-03-18 09:00</p><p>Po zmianie:<br>2026-03-24 11:00</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.3.  Termin otwarcia ofert<p>Przed zmianą:<br>2026-03-18 09:30</p><p>Po zmianie:<br>2026-03-24 11:30</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.4.  Termin związania ofertą<p>Przed zmianą:<br>2026-04-16</p><p>Po zmianie:<br>2026-04-22</p></body>