Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2023r. do 31.12.2025r.

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2023r. do 31.12.2025r.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Kowalewo Pomorskie
Data publikacji	2026-01-28
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu 661120008 Usługi depozytowe
Numer wyniku	6919619

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Usługi<br>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2023r. do 31.12.2025r.</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>GMINA KOWALEWO POMORSKIE</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 871118595</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Konopnickiej 13</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Kowalewo Pomorskie</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>87-410</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL616 - Grudziądzki</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>(56) 684-10-24</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>urzad@kowalewopomorskie.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>http://www.kowalewopomorskie.pl/</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-9eaf6965-9253-11ed-b4ea-f64d350121d2</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2026/BZP 00073812</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2026-01-28</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2023/BZP 00026926</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Usługi</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2023r. do 31.12.2025r.</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2023r. do 31.12.2025r.<br>Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:<br>1. Bieżącą obsługę bankową polegającą na:<br>1) otwarciu i prowadzeniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo	bankowe (Dz.U. z 2022r., poz. 2324 ze zm.) rachunków bieżących i rachunków	pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,<br>2) realizacji przelewów z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w innych bankach drogą elektroniczną  i papierową,<br>3) realizacji przelewów z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym drogą elektroniczną  i papierową,<br>4) realizacji przelewów natychmiastowych z rachunków zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w innych bankach drogą elektroniczną  i papierową,<br>5) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym,<br>6) dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunku bankowego zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,<br>7) oprocentowaniu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych według stałej stopy procentowej,<br>8) przyjmowaniu wolnych środków pieniężnych na lokaty krótkoterminowe,<br>9) zapewnieniu dostępu do bankowości elektronicznej dla zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb w zakresie umożliwiającym:<br>- dostęp do usług w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,<br>- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,<br>- generowanie wyciągów bankowych,<br>- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,<br>- sporządzanie historii rachunku,<br>- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,<br>- system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,<br>10) sporządzaniu wyciągów bankowych w formie elektronicznej,<br>11) potwierdzaniu stanu salda na każde żądanie,<br>12) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych,<br>13) wydawaniu na wniosek zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,<br>14) otwieraniu nowych rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego,<br>15) zamykaniu rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego,<br>16) dokonywaniu „zerowania” rachunków bankowych zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami,<br>17) zmianie kart wzorów podpisów według potrzeb zamawiającego,<br>18) udzieleniu zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie  budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.<br>2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.02.2023r. do 31.12.2025r.” Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.02.2023r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicy administracyjnej miasta Kowalewo Pomorskie, dostępnym komunikacyjnie miejscu, które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>66112000-8 - Usługi depozytowe</p><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2023-01-31</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>od 2023-02-01 do 2025-12-31<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>8780004577</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>1 Stycznia 14</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Kowalewo Pomorskie</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>87-410</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>374261,64                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2023/BZP 00085457/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2025-12-31</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>747413,52                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>