Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Janikowo
Data publikacji	2026-01-22
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe
Numer wyniku	6901597

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Usługi<br>Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>GMINA JANIKOWO</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 092350760</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Przemysłowa 6</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Janikowo</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>88-160</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL617 - Inowrocławski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>+48523514411</span></h3><h3>1.4.8.) Numer faksu:<span>+48523513519</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.bip.janikowo.bipgmina.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-d11b1f0d-5a8c-11ed-9171-f6b7c7d59353</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2026/BZP 00059507</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2026-01-22</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2022/BZP 00419025/01</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Usługi</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Janikowo w latach 2023-2025 w zakresie:<br><br>1)  Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:<br>• otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Janikowo oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń;<br>• Otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych;<br>• otwarciu i prowadzeniu rachunków lokat Gminy i jej jednostek organizacyjnych;<br>• otwarciu i prowadzeniu rachunków VZT Gminy i jej jednostek organizacyjnych;<br>• przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych wewnętrznych na wszystkie rachunki zamawiającego poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym;<br>• przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy;<br>• dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków zamawiającego;<br>• realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich rachunkach Zamawiającego;<br>• sporządzeniu codziennych wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego i papierowego;<br>• wydawaniu blankietów czeków gotówkowych;<br>• zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych;<br>• wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych;<br>• możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy i jej jednostek organizacyjnych;<br>• realizacji lokat terminowych na zlecenie Gminy Janikowo, w tym zwłaszcza overnight (każdych wolnych środków w przypadku korzystniejszego oprocentowania w stosunku do oprocentowania rachunku bieżącego) oraz weekendowych, także na wszystkich kontach głównych jednostek organizacyjnych i wskazanych przez klienta;<br>• przechowywaniu depozytów;<br>• obsłudze operacji zagranicznych;<br>• dokonywaniu rozliczeń pieniężnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;<br>• świadczeniu innych usług bankowych;<br>• możliwość uzyskania bieżącej informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego;<br>• Bank posiada w Janikowie placówkę mogącą świadczyć wszystkie usługi zawarte w SWZ lub otworzy ją do momentu podpisania umowy, nie później jednak niż do 01 stycznia 2023r.;<br>• Obsłudze osób fizycznych tj. przyjmowaniu we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu podatków, należności cywilno-prawnych i opłat należnych Zamawiającemu oraz realizowanie wypłat za pomocą czeków;<br>• Bank posiada system bankowości elektronicznej oraz instaluje w siedzibie Zamawiającego i siedzibie wszystkich jednostek Gminy elektroniczny system obsługi bankowej wraz ze stosownym przeszkoleniem pracowników obsługujących system;<br>• Serwis systemu bankowości internetowej;<br>• Realizacji przelewów złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej do godz. 16:00 w dniu dokonania dyspozycji;<br>• Bank zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia pracowników w ciągu trzech dni roboczych od daty odbioru przez Niego w placówce banku pośredniczącej w zawarciu umowy, identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem. Do przeprowadzania ww. czynności w jednostkach budżetowych Gminy Bank zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem,<br>• Bank zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu odbioru identyfikatora, hasła dostępu i karty procesorowej z czytnikiem bez zbędnej zwłoki;<br>• Zamawiający informuje, że wszelkie koszty osprzętu koniecznego do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi ponosić będzie oferent;<br>• Bank nie pobiera prowizji ani opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz za udzielenie kredytu, a także od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu i wszelkich czynności związanych z obsługą linii kredytowej;<br>• Wykonawca zapewni sprawną i terminową obsługę w zakresie przekazywania wyciągów bankowych w formie elektronicznej umożliwiających pełną identyfikację dokonywanych wpłat i wypłat oraz ustalenie dziennego salda rachunku. Wyciągi bankowe będą dostarczane drogą elektroniczną za każdy dzień roboczy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym. Wyjątkowo, w przypadku niemożliwości dostarczenia wyciągu bankowego drogą elektroniczną wyciąg bankowy zostanie doręczony w formie papierowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po wystąpieniu operacji na rachunku bankowym.<br><br>2) Oprocentowanie środków na rachunkach:<br>• Oprocentowanie obejmuje środki zgromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych ;<br>• Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane według zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie.<br>Oprocentowanie będzie wyrażone jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty.<br>• Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koncie każdego miesiąca.<br><br>3) Kredyt w rachunku bieżącym:<br>Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na podstawie odrębnego złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa).<br>Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.<br>Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.<br>Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne. Oprocentowanie stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.<br><br>4) Wykaz jednostek organizacyjnych:<br>- Urząd Miejski w Janikowie<br>- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie<br>- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie<br>- Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie<br>- Miejsko Gminny Zespół Oświaty<br>- Szkoła Podstawowa w Janikowie<br>- Szkoła Podstawowa w Broniewicach<br>- Szkoła Podstawowa w Ludzisku<br>- Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie<br>- Przedszkole Słoneczko w Janikowie<br><br>5) Wymagania Zamawiającego<br>Zamawiający wymaga, aby oddział lub filia banku obsługującego rachunki znajdowała się lub została utworzona na terenie miasta Janikowo. Do czasu utworzenia nowego oddziału lub filii banku, wybrany Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do odbioru<br>i dostawy gotówki do Zamawiającego.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2022-12-20</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>od 2023-01-01 do 2025-12-31<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5570005072</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Przemysłowa 4</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Janikowo</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>88-160</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>54648,00                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2023/BZP 00004970/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2026-01-31</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>41118,84                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>