BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2022-2025

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2022-2025
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Trzebnica
Data publikacji	2026-01-14
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu
Numer wyniku	6874329

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Usługi<br>BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO I  JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2022-2025</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Powiat Trzebnicki</span></h3><h3>1.2.) Oddział zamawiającego:<span>Starostwo Powiatowe w Trzebnicy</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 931934785</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Ks. Dz. Bochenka 6</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Trzebnica</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>55-100</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL518 - Wrocławski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>(71) 387 95 01</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>powiat@powiat.trzebnica.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>http://powiat.trzebnica.pl/</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-6ab2a9df-48a5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2026/BZP 00031975</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2026-01-14</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2021/BZP 00275232/01</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Usługi</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU TRZEBNICKIEGO I  JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2022-2025</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Trzebnickiego i jego jednostek organizacyjnych.<br>2.	Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):<br>66110000-4 (usługi bankowe),<br>66113000-5 (usługi udzielania kredytu).<br>3.	Zamówienie obejmuje:<br>1)	otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Trzebnickiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Trzebnickiego oraz ewentualne ich zamykanie;<br>2)	otwieranie,  prowadzenie  i  likwidację   dodatkowych   rachunków,   w  tym  pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;<br>3)	prowadzenie  rozliczeń  bezgotówkowych  w   systemie   tradycyjnym<br>i   elektronicznym,   na następujących zasadach:<br>a)	przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,<br>b)	przelewy złożone  w  formie  papierowej  do  godziny  15:00  powinny  być  realizowane  w tym samym dniu,<br>c)	możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;<br>4)	przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Trzebnickiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;<br>5)	„zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie    z  dyspozycjami  Powiatu  jako  jednostki  samorządu  terytorialnego  (j.s.t.)   oraz   zgodnie    z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;<br>6)	Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej<br>7)	system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:<br>a)	dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,<br>b)	dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>c)	możliwość dokonywania przelewów bankowych,<br>d)	pełna informacja o dacie i godzinie operacji,<br>e)	uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Trzebnickiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,<br>f)	wykonywanie     raportów     z     operacji      i      transakcji      za      wskazane      okresy z możliwością ich drukowania,<br>g)	sporządzanie         i         udostępnianie          dziennych          wyciągów          bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,<br>h)	udostępnienie historii rachunku bankowego,<br>i)	przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;<br>8)	usługa   bankowości   elektronicznej    winna    być    zainstalowana    w    Urzędzie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;<br>9)	system    musi     posiadać     standard     zapewniający     pełne     bezpieczeństwo,     zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;<br>10)	zakładanie lokat terminowych;<br>11)	Prowizja/opłata pobierana przez Wykonawcę od wpłat klientów na rzecz Powiatu Trzebnickiego i jej jednostek organizacyjnych - nie więcej niż 50% stawki minimalnej opłaty pobieranej od wpłaty;<br>12)	dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;<br>13)	wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;<br>14)	wydawanie blankietów czekowych;<br>15)	świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;<br>16)	lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku   dni   wolnych   od   pracy   lokatą   objęty   zostanie   cały   okres   świąteczny  i weekendowy;<br>17)	oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału  tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału ;<br>18)	możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Trzebnickiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych)  opłat  związanych  z  usługą  udzielonego  kredytu  w  rachunku  bieżącym,   w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.<br><br>Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.<br>Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.<br>Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.<br>4.	Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.<br>5.	Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.<br>6.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w budynku zamawiającego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej  obsługi klientów   w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.<br>Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.<br>Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem lokalu o łącznej powierzchni 4,2 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego.<br>Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.<br>7.	W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.<br>8.	Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.<br>9.	Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2021-12-30</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>od 2022-01-01 do 2025-12-31<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Bank Spółdzielczy w Trzebnicy</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>000510439</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Prusicka 1</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Trzebnica</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>55-100</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>513975,84                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2022/BZP 00001803/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2025-12-31</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>522628,94                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p><h2>SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE</h2><div>wynagrodzenie obejmuje również odsetki od wykorzystanego kredytu</div></body>