„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Wołów
Data publikacji	2025-09-10
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	09-09-2025/6523604
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu
Numer korekty	6530150

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>„BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2025-2029”</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Powiat Wołowski</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 931934800</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Pl. Piastowski 2</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Wołów</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>56-100</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL518 - Wrocławski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowienia@powiatwolowski.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.powiatwolowski.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00416627</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2025-09-10</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2025/BZP 00411835</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>4.2.2.  Krótki opis przedmiotu zamówienia<p>Przed zmianą:<br>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych.<br><br>Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):<br>66110000-4 (usługi bankowe)<br>66113000-5 (usługi udzielania kredytu)<br><br>Zamówienie obejmuje:<br>1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz ewentualne ich zamykanie;<br>2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;<br>3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:<br>a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,<br>b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,<br>c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;<br>4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Wołowie ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;<br>5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie z dyspozycjami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;<br>6) Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej<br>7) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:<br>a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,<br>b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,<br>d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,<br>e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Wołowskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,<br>f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,<br>g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,<br>h) udostępnienie historii rachunku bankowego,<br>i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;<br>8) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;<br>9) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;<br>10) zakładanie lokat terminowych;<br>11) Prowizja/opłata pobierana przez Wykonawcę od wpłat klientów na rzecz Powiatu Wołowskiego i jej jednostek organizacyjnych - nie więcej niż 50% stawki minimalnej opłaty pobieranej od wpłaty;<br>12) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;<br>13) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;<br>14) wydawanie blankietów czekowych;<br>15) świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;<br>16) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy;<br>17) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału;<br>18) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.<br><br>Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.<br><br>Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.<br><br>Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.<br>19)Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.<br>20)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.<br>21)Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w siedzibie zamawiającego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.<br>Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.<br><br>Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego. Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.<br><br>22) W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.<br>23)Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.<br>24)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.<br>Szczegóły w Rozdz. 3 SWZ.</p><p>Po zmianie:<br>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Wołowskiego i jego jednostek organizacyjnych.<br><br>Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):<br>66110000-4 (usługi bankowe)<br>66113000-5 (usługi udzielania kredytu)<br><br>Zamówienie obejmuje:<br>1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych budżetu Powiatu Wołowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego oraz ewentualne ich zamykanie;<br>2) otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków, w tym pomocniczych, w trakcie obowiązywania umowy;<br>3) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, na następujących zasadach:<br>a) przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,<br>b) przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,<br>c) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych;<br>4) przekazywanie odsetek ze wskazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego w Wołowie ; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;<br>5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu zgodnie z dyspozycjami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) oraz zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy; Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji;<br>6) Zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej do obsługi bankowości elektronicznej<br>7) system bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:<br>a) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu,<br>b) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>c) możliwość dokonywania przelewów bankowych,<br>d) pełna informacja o dacie i godzinie operacji,<br>e) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach Powiatu Wołowskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,<br>f) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,<br>g) sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej,<br>h) udostępnienie historii rachunku bankowego,<br>i) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu;<br>8) usługa bankowości elektronicznej winna być zainstalowana w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz jednostkach organizacyjnych do 14 dni od dnia podpisania umowy;<br>9) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej obsługi finansowej Powiatu;<br>10) zakładanie lokat terminowych;<br>11) Prowizja/opłata pobierana przez Wykonawcę od wpłat klientów na rzecz Powiatu Wołowskiego i jej jednostek organizacyjnych - nie więcej niż 50% stawki minimalnej opłaty pobieranej od wpłaty;<br>12) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;<br>13) wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sporządzanie aneksów do umowy dotyczących współpracy na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek;<br>14) wydawanie blankietów czekowych;<br>16) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach terminowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy;<br>17) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Okres odsetkowy obejmuje okres kwartalny. Kapitalizacja odsetek w okresie kwartalnym na koniec każdego kwartału tj. w ostatnim dniu kalendarzowym kwartału;<br>18) możliwość udzielenia na wniosek Zamawiającego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie od rzeczywiście wykorzystanego kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, gotowość finansową, wcześniejszą spłatę kredytu i od salda niewykorzystanej części kredytu oraz prowizji i opłat od odstąpienia lub zmiany zawartej umowy kredytowej. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.<br><br>Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 1 m-c ustalonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego jej okres obowiązywania powiększona o marżę banku. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Niezależnie od comiesięcznej spłaty kredytu w rachunku bieżącym, Zamawiający dokona ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia każdego roku lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia.<br><br>Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 7 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.<br><br>Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.<br>19)Zamawiający nie dopuszcza oprocentowania ujemnego.<br>20)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.<br>21)Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania oddziału (punktu obsługi klienta ) w siedzibie zamawiającego w Wołowie przy Pl. Piastowski 2, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (punktu obsługi klienta), z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia obsługi bankowej Zamawiającego.<br>Całość infrastruktury teleinformatycznej jest po stronie banku.<br><br>Zamawiający wymaga podpisania odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami na najem z przeznaczeniem na prowadzenie punktu kasowego. Lokal dostosowany jest do wymogów osób niepełnosprawnych.<br><br>22) W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy.<br>23)Nie dopuszcza się pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych od zamawiającego.<br>24)Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat od wysokiego salda na rachunkach bankowych.<br>Szczegóły w Rozdz. 3 SWZ.</p></body>