Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Włocławek
Data publikacji	2025-07-29
Dotyczy zamówienia	30-05-2025/6288853
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu 661120008 Usługi depozytowe
Numer wyniku	6433807

<body><h1>Ogłoszenie o wyniku postępowania<br>Usługi<br>Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>POWIAT WŁOCŁAWSKI</span></h3><h3>1.3.) Oddział zamawiającego:<span>Wydział Zamówień Publicznych</span></h3><h3>1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 910866778</span></h3><h3>1.5) Adres zamawiającego</h3><h3>1.5.1.) Ulica:<span>ul. Cyganka 28</span></h3><h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Włocławek</span></h3><h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>87-800</span></h3><h3>1.5.4.) Województwo:<span>kujawsko-pomorskie</span></h3><h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL619 - Włocławski</span></h3><h3>1.5.7.) Numer telefonu:<span>(54) 230 46 00</span></h3><h3>1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl</span></h3><h3>1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.bip.wloclawski.pl</span></h3><h3>1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:</h3>https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a646b6a1-0e7d-402e-b752-dbbdb4e8cef1<h3>1.7.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Ogłoszenie dotyczy:</h3><p>Zamówienia publicznego</p><h3>2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:<span>Nie</span></h3><h3>2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:</h3>Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego<h3>2.4.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-a646b6a1-0e7d-402e-b752-dbbdb4e8cef1</span></h3><h3>2.5.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00349907</span></h3><h3>2.6.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.7.) Data ogłoszenia:<span>2025-07-29</span></h3><h3>2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:<span>Tak</span></h3><h3>2.9.) Numer planu postępowań w BZP:<span>2025/BZP 00038696/06/P</span></h3><h3>2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:</h3><p>1.3.1 Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego</p><h3>2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków        Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3><h3>2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze        zawarcia umowy:<span>Tak</span></h3><h3>2.14.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00254932</span></h3><h2>SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ</h2><h3>3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną<span>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</span></h3><h2>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</h2><h3>4.1.) Numer referencyjny:<span>ZP.272.1.13.2025</span></h3><h3>4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Nie</span></h3><h3>4.3.) Wartość zamówienia:<span>765000                PLN</span></h3><h3>4.4.) Rodzaj zamówienia:<span>Usługi</span></h3><h3>4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Włocławskiego i podległych jednostek organizacyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Obsługa bankowa obejmować będzie prowadzenie rachunków i rozliczeń operacji finansowych dla budżetu Powiatu Włocławskiego na poziomie Urzędu i jednostek organizacyjnych, obecnych i nowopowstałych w trakcie realizacji zamówienia z zastosowaniem jednolitych procedur. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, w następującym zakresie:<br>1)	 prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności:<br>- otwieranie, prowadzenie i zamykanie  rachunków bieżących i  pomocniczych w PLN, oraz możliwość otwierania rachunków walutowych,<br>-  prowadzenie rachunków VAT dla każdego konta,<br>- realizację zleceń płatniczych – przelewów w formie elektronicznej i papierowej (typu eliksir lub sorbnet) przy czym polecenia przelewów w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie<br>w przypadku, gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa,<br>-  przyjmowanie wpłat gotówkowych,<br>- dokonywanie wypłat gotówkowych,<br>- sporządzanie  wyciągów bankowych w formie elektronicznej i udostępnianie ich w ramach bankowości elektronicznej .Formę papierową wyciągów dopuszcza się jedynie w przypadku problemów technicznych nie leżących po stronie Zamawiającego,<br>- wydawanie standardowych druków wpłaty obowiązujących w banku w ramach obsługi bieżącej oraz blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej) i ich potwierdzanie,<br>- wydawanie zaświadczeń, opinii i wyjaśnień potrzebnych do przedłożenia dla instytucji zewnętrznych,<br>- potwierdzenie sald rachunków bankowych budżetu i jednostek powiatu według staniu na 31 grudnia każdego roku,<br>- uruchomienia (na własny koszt) na dzień 1 lipca 2025r. dwóch punktów kasowych w budynkach  Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 i ul. Stodólna 68, pod rygorem jej rozwiązania. Punkty kasowe mają być czynne w poniedziałek, środy i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:15, we wtorki w godzinach od 7:30 do 16:45, natomiast w piątki w godzinach od 7:30 do 13:45. Punkty kasowe muszą być wyposażone w terminal umożliwiający dokonywania płatności kartą,<br>2)	oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana będzie co miesiąc, na ostatni dzień miesiąca, w oparciu o stopę WIBID 1M -marża Banku. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych podległych Zamawiającemu, jest stała przez okres 1 miesiąca i wyznaczana na początku każdego miesiąca w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBID1M miesiąca poprzedniego. W przypadku  jeżeli średniomiesięczna stawka WIBID1M będzie niższa niż  marża banku  ( …% ) to Bank przyjmuje jako wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych podległych zamawiającemu wartość 0%.<br>W przypadku ujemnych stóp procentowych oprocentowanie środków na rachunkach wynosi 0%. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek podległych Bank będzie rozliczał i przekazywał bez odrębnego zlecenia, na rachunki wskazane przez Zamawiającego. Przekazywanie odsetek następować będzie ostatniego dnia każdego miesiąca.<br>3)	dostarczenia, zainstalowania i zapewnienia nieodpłatnego użytkowania jednolitego dla rachunków wszystkich jednostek objętych umową funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z nieodpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego i we wszystkich jednostkach na dowolnej ilości stanowisk oraz nieodpłatnego przeszkolenia pracowników (w tym wydawania dowolnej ilości kart chipowych, czytników i innych elementów niezbędnych do prowadzenia bankowości elektronicznej), a także przeprowadzania niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej i świadczenia serwisu oprogramowania oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych w okresie trwania umowy. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi nieodpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania powiatu i jednostek organizacyjnych.<br>4)	udostępniania nieodpłatnie innych produktów bankowych związanych z bankową obsługą Powiatu Włocławskiego w okresie obowiązywania umowy (wydawania opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, wydawania innych opinii i zaświadczeń, zmiany karty wzorów podpisu, itp.),<br>5)	lokowania przez powiat z rachunku bieżącego budżetu powiatu wolnych środków na lokatach długo i krótkoterminowych. Oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530),<br>6)	 udzielania kredytu w rachunku bieżącym budżetu powiatu:<br>a)	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, na wyraźny, pisemny wniosek, Bank udzieli zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego budżetu powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości wnioskowanej przez zamawiającego (na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, w 2025 r. jest to kwota 2.000.000,00 zł, w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit). Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia,<br>b)	koszty kredytu stanowić będą jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + marża Banku. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy miesiąc  obciążenia  Zamawiającego celem dokonania zapłaty. Spłata kredytu nastąpi w okresie do 31 grudnia danego roku budżetowego,<br>c)	kwota kredytu może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała budżetowa na dany rok budżetowy będzie określała inny limit.<br>Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia</p><h3>4.5.3.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:</h3><p>66112000-8 - Usługi depozytowe</p><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA</h2><h3>5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:<span>Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy</span></h3><h2>SEKCJA VI OFERTY</h2><h3>6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:<span>1</span></h3><h3>6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:<span>0</span></h3><h3>6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:<span>0</span></h3><h3>6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:<span>0</span></h3><h3>6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:<span>0,00 PLN</span></h3><h3>6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:<span>0,00 PLN</span></h3><h3>6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>0,00 PLN</span></h3><h3>6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3><h3>6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA</h2><h3>7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie        zamówienia:<span>Nie</span></h3><h3>7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:</h3><h3>7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>BNP PARIBAS BANK POLSKA SA</span></h3><h3>7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5261008546</span></h3><h3>7.3.3) Ulica:<span>KASPRZAKA 2</span></h3><h3>7.3.4) Miejscowość:<span>WARSZAWA</span></h3><h3>7.3.5) Kod pocztowy:<span>01-211</span></h3><h3>7.3.6.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>7.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:<span>Tak</span></h3><h3>7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:</h3><p>obsługa punktów kasowych<br>MONETIA Sp. z o.o.</p><h2>SEKCJA VIII UMOWA</h2><h3>8.1.) Data zawarcia umowy:<span>2025-06-26</span></h3><h3>8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:<span>0,00 PLN</span></h3><h3>8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:<span>36 miesiące</span></h3><h3>8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:<span><p>w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy</p></span></h3></body>