Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Głowno
Data publikacji	2025-02-04
Kod CPV	661000001 Usługi bankowe i inwestycyjne
Numer wyniku	6033880

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Usługi<br>Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Gmina Miasta Głowno</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 472057684</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Młynarska 15</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Głowno</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>95-015</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>łódzkie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL712 - Łódzki</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>605-054-160</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>ajaniak@glowno.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>http://www.glowno.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-dca9bb81-60ed-11ed-aea3-5a7c432eaced</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00087643</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2025-02-04</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2022/BZP 00434759/01</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Usługi</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2023-2024, w tym:<br>1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,<br>2) realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym oraz konta w innych bankach, drogą elektroniczną  i papierową,<br>3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji,<br>4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,<br>5) zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego,<br>6) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w oparciu o WIBID 1M+- marża Banku<br>7) przyjmowanie wolnych środków pieniężnych na negocjowane lokaty krótkoterminowe,<br>8) nieodpłatna dostawa, instalacja, przeniesienie bazy danych, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu w zakresie systemu bankowości elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej niezależnie od przyczyny jej wystąpienia lub powstania innej sytuacji uniemożliwiającej dokonywanie przelewów w formie elektronicznej realizacja przelewów złożonych w formie papierowej dokonywana będzie według stawki przewidzianej dla przelewów elektronicznych).<br>9) nieodpłatne zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Aktualna liczba użytkowników wynosi 45 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy,<br>10) w okresie obowiązywania umowy system bankowości elektronicznej musi zapewniać co najmniej:<br>- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,<br>- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,<br>- generowanie wyciągów bankowych,<br>- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,<br>- sporządzanie historii rachunku,<br>- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,<br>- system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,<br>- możliwość wygenerowania na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w określonej strukturze - dot. jednolitego pliku kontrolnego JPK-WB,<br>10) sporządzanie nieodpłatne wyciągów bankowych w formie elektronicznej   w terminie do godz. 9.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji,<br>11) potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,<br>12) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,<br>13) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,<br>14) otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi w dniu złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego, pod warunkiem, że dyspozycja wpłynie do Wykonawcy do godziny 16:00,<br>15) nieodpłatne zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie dwóch dni od daty wpływu do banku przedmiotowej dyspozycji,<br>16) nieodpłatne dokonywanie „zerowania” rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu, w ostatnim dniu roboczym każdego roku, kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,<br>17) aneksowaniu umów oraz zmian kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji,<br>18) udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w wysokości do 2 000 000 zł, prowadzonym dla budżetu Gminy Miasta Głowno do wysokości określonej na koniec roku w uchwale Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.<br><br>2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Głowno i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” Wykonawca, który posiada siedzibę na terenie miasta Głowna obowiązany jest prowadzić obsługę kasową, co najmniej w godzinach od 09:00 do 15:00. Wykonawca który nie posiada siedziby, oddziału lub placówki lub punktu kasowego na terenie miasta Głowna zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2023 r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Głowno, które będą czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00.<br><br>3. Wykaz jednostek organizacyjnych:<br>1) Urząd Miejski w Głownie<br>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>3) Szkoła Podstawowa nr 1<br>4) Szkoła Podstawowa nr 2<br>5) Szkoła Podstawowa nr 3<br>6) Miejskie Przedszkole nr 1<br>7) Miejskie Przedszkole nr 2<br>8) Miejskie Przedszkole nr 3<br>9) Miejski Żłobek w Głownie<br>10) Miejski Ośrodek Kultury<br>11) Biblioteka Miejska<br>12) Środowiskowy Dom Samopomocy<br>13) Miejski Zakład Komunalny</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne</span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2022-12-21</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>od 2023-01-01 do 2024-12-31<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Bank Spółdzielczy w Głownie</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>0000011095</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Młlynarska 5/13</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Głowno</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>95-015</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>łódzkie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>0                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2023/BZP 00079486/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-12-31</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>0,00                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>