„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024”.

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024”.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Strzelce Opolskie
Data publikacji	2025-01-07
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu
Numer wyniku	5953198

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Usługi<br>„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024”.</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>POWIAT STRZELECKI</span></h3><h3>1.2.) Oddział zamawiającego:<span>Wydział Organizacyjny</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 531412651</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Jordanowska 2</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Strzelce Opolskie</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>47-100</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>opolskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL524 - Opolski</span></h3><h3>1.4.7.) Numer telefonu:<span>774401700</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@powiatstrzelecki.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.bip.powiatstrzelecki.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-e58f8446-3246-11ec-a3fb-0a24f8cd532c</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00008197</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2025-01-07</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2021/BZP 00246371/01</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Usługi</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzeleckiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2024”.</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Strzeleckiego w okresie 01.01.2022 r. ÷ 31.12.2024 r. obejmującej:<br><br>3.1 Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego:<br>a) rachunku bieżącego budżetu Powiatu Strzeleckiego,<br>b) rachunków bankowych jednostki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,<br>c ) rachunków bankowych nw. jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego:<br>o	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich,<br>o	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich,<br>o	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią   w Leśnicy,<br>o	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,<br>o	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich,<br>o	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,<br>o	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie,<br>o	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem,<br>o	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem,<br>o	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy,<br>o	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny.<br><br><br><br><br><br>3.2  Możliwość złożenia dyspozycji stałego otwierania lokat typu:<br>„overnight” (bez limitów).<br>Oprocentowanie lokat typu „overnight”  liczone będzie w odniesieniu<br>do wskaźnika WIBID O/N jako średnia arytmetyczna stóp, po jakich Banki przyjmują<br>depozyty typu „overnight”  ustalona na godz. 1100 w dniu uruchomienia<br>lokaty x współczynnik Banku.<br>3.3	Nieodpłatne zakładanie dodatkowych rachunków dla wskazanych przez Zamawiającego operacji bankowych.<br>3.4 Nieodpłatne potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.<br>3.5 Realizację transakcji poprzez system bankowości elektronicznej w ramach którego posiadacz rachunku będzie miał w szczególności zapewnione;<br>a.	aktywację  i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat,<br>b.	autoryzację transakcji przez uprawnione osoby,<br>c.	generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów,<br>d.	możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,<br>e.	informowanie bieżące o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem        (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),<br>f.	bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu,<br>g.	w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, możliwość złożenia przelewów w formie dyspozycji pisemnej bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,<br>h.	umożliwianie upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi wglądu do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu wymienionych w pkt 3.1.<br>i przekazywanie w formie pisemnej na wniosek Zamawiającego informacji  dotyczących  godziny   wpływu środków na rachunek bankowy.<br>3.6 Terminową realizację poleceń przelewów wewnętrznych we wszystkie dni robocze.<br>3.7  Realizację poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR lub SORBNET.<br>3.8 Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – wydawanie blankietów      czeków gotówkowych.<br>3.9 Wykonywanie czynności bankowych w oddziale/placówce Wykonawcy położonej na dzień ogłoszenia o przetargu w odległości max. 1000 metrów od siedziby Zamawiającego.<br>W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę na dzień ogłoszenia o przetargu oddziału/placówki położonej w odległości max 1000 metrów od siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:<br>-  codziennego: odbioru w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku  z punktu kasowego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego wpływów gotówki na następujących warunkach:<br>•	w poniedziałki w godz. od 1500 ÷1530,<br>•	w pozostałe dni w godz. od 1430 ÷1500,<br><br>-  przekazywania do siedziby Zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym   (powyższe będzie miało zastosowanie wyłącznie w sytuacji braku możliwości wykonania wydruków  z systemu bankowości   internetowej)<br>- obsługę czeków : w przypadku braku możliwości kompensaty wpłaty z wypłatą gotówki dostarczanie gotówki do siedziby Zamawiającego.<br>Dane do obliczenia odległości siedziby banku Wykonawcy zostaną określone na podstawie strony internetowej www.targeo.pl parametry trasy samochodowej; krótka.<br>3.10 Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek.<br>3.11 Możliwość wygenerowania pliku JPK WB na wszystkich rachunkach bankowych Zamawiającego.<br>3.12  Otwarcie rachunków bankowych  o których mowa w  ppkt. 3.1 ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz<br>z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach  od 31 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.;<br>3.13 Możliwość udzielenia, w miarę potrzeb, w rachunku bieżącym budżetu Powiatu odnawialnego kredytu krótkoterminowego bez kosztów, prowizji i opłat jednorazowych do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej  (w  budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 jest to kwota do 4 000 000 zł). Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następować będzie codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek.<br>Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej jego kwoty – oprocentowane  wg stawki WIBOR 1M powiększone o marżę Wykonawcy NIE WYŻSZĄ NIŻ 1%.<br>Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.<br>Oprocentowanie kredytu ustalone będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc za który naliczone są odsetki skorygowane o marżę Banku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego.<br>3.14  Możliwość negocjacji stopy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w każdym terminie.<br>3.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.<br>3.16  Dokonywanie kwartalnej kapitalizacji odsetek.<br>3.17 Naliczanie odsetek w walucie rachunku rozliczeniowego przyjmując, że rok liczy 365  dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.<br><br>3.18 System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpłatna obsługa systemu bankowości elektronicznej (serwis, oprogramowanie itp),  wyznaczenie ze strony Wykonawcy osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne nieodpłatne w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej (również w siedzibie Zamawiającego).<br>3.19 Usługę wyzerowania wskazanych rachunków jednostek budżetowych Powiatu, polegającą  na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe)<br>na wskazany rachunek Powiatu.<br><br><br>PONADTO:<br>3.20 Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia poza wymienionymi w formularzu ofertowym.<br>3.21 Po zakończeniu trwania okresu umowy rachunki bankowe Zamawiającego będą funkcjonowały przez okres do 3 miesięcy wraz z systemem bankowości elektronicznej (m.in. możliwość generowania wydruków wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów oraz bieżący dostęp „do podglądu” wszystkich rachunków bankowych). Salda<br>na rachunkach będą podlegały codziennie automatycznemu przelaniu na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Za usługę w tym okresie bank nie będzie pobierał żadnych opłat. Po upływie tego okresu bank  jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich rachunków bankowych.<br>3.22 W przypadku przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Powiatu będą one obsługiwane przez Bank na warunkach określonych w zawartej umowie. W przypadku przekształceń po stronie banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać obsługę bankową Powiatu na niezmiennych zasadach.<br>3.23 Oferta obejmuje realizację przelewów zagranicznych.<br>3.24 Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu przetargu, bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów.<br>Dodatkowe informacje niezbędne do określenia zdolności kredytowej Powiatu Strzeleckiego:<br><br>Na dzień sporządzania informacji:<br>•	Powiat jest akcjonariuszem spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., z siedzibą w Strzelcach Opolskich , 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59, numer REGON – 000616899. Powiat posiada 461 990 akcji imiennych po 10,00 zł każda o wartości minimalnej 4 619 990,00 zł. co stanowi 99,99978% udziału<br>w kapitale zakładowym przedsiębiorstwa PKS. S.A.<br>•	Powiat nie zawarł umów leasingowych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy.<br>•	Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.<br>•	Powiat nie zawarł umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.<br>•	Powiat nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.<br>•	Powiat nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji.<br>•	Powiat nie jest obecnie w procesie restrukturyzacji i nie była prowadzona restrukturyzacja  w okresie ostatnich 12 miesięcy.<br>•	Powiat nie posiada zobowiązań finansowych wobec banków oraz ZUS i US.<br>•	Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciąża zajęcia egzekucyjne.<br>•	Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Powiatem Strzeleckim</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2021-12-27</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>od 2022-01-01 do 2024-12-31<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>Bank Spółdzielczy w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>756-000-51-72</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>Gogolińska 2</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>Strzelce Opolskie</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>47-100</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>opolskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>8000                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2022/BZP 00011143/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-12-31</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>288000,00                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p><h2>SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE</h2><div>Wartość umowy: 8000 PLN na miesiąc.</div></body>