Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Biłgoraj
Data publikacji	2024-12-12
Dotyczy zamówienia	29-10-2024/5777772
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu 661120008 Usługi depozytowe
Numer wyniku	5900666

<body><h1>Ogłoszenie o wyniku postępowania<br>Usługi<br>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>Powiat Biłgorajski</span></h3><h3>1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 950369014</span></h3><h3>1.5) Adres zamawiającego</h3><h3>1.5.1.) Ulica:<span>Kościuszki 94</span></h3><h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Biłgoraj</span></h3><h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>23-400</span></h3><h3>1.5.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL812 - Chełmsko-zamojski</span></h3><h3>1.5.7.) Numer telefonu:<span>84 688 20 00</span></h3><h3>1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowienia@bilgorajski.pl</span></h3><h3>1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.bilgorajski.pl</span></h3><h3>1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:</h3>https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55ab6720-ab44-4935-8fb5-81a2bd3b8f07<h3>1.7.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Ogłoszenie dotyczy:</h3><p>Zamówienia publicznego</p><h3>2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:<span>Nie</span></h3><h3>2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:</h3>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych<h3>2.4.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-55ab6720-ab44-4935-8fb5-81a2bd3b8f07</span></h3><h3>2.5.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00649279</span></h3><h3>2.6.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.7.) Data ogłoszenia:<span>2024-12-12</span></h3><h3>2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:<span>Tak</span></h3><h3>2.9.) Numer planu postępowań w BZP:<span>2024/BZP 00056990/06/P</span></h3><h3>2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:</h3><p>1.3.4 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych</p><h3>2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków        Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3><h3>2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze        zawarcia umowy:<span>Tak</span></h3><h3>2.14.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00567299</span></h3><h2>SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ</h2><h3>3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną<span>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</span></h3><h2>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</h2><h3>4.1.) Numer referencyjny:<span>IZ.273.10.2024</span></h3><h3>4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Nie</span></h3><h3>4.4.) Rodzaj zamówienia:<span>Usługi</span></h3><h3>4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3><p>4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu  Biłgorajskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji  i straży:<br>4.2 Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem<br>4.2.1 Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:<br>1)Starostwo Powiatowe w Biłgoraju,<br>2)Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju<br>3)Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju,<br>4)Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju,<br>5)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju,<br>6)Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju,<br>7)Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce,<br>8)Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju<br>9)Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju<br>10)Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju,<br>11)I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,<br>12)Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,<br>13)Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,<br>14)Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,<br>15)Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,<br>16)Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju,<br>Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:<br>a)Ilość rachunków bankowych  – 136 szt.<br>b)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych  w banku obsługującym –  589<br>c)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych  do innych banków  –  3.380<br>d)Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 120 szt./ 231.580 zł<br>e)Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 24 szt. /14.300 zł<br>f)Konwój gotówki usługa inkasa samochodowego kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju do Banku 22 konwoje (miesięcznie)<br>g)Wydawanie blankietów czekowych – 5 szt. (miesięcznie)<br>h)Korzystanie ze skrytki sejfowej – 16<br>i)System bankowości elektronicznej 70 stanowisk<br>Cena ryczałtowa za wymienione w pkt. 4.2.1 usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (wspólny ryczałt stałych opłat).<br>Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie  usługi bankowe wymienione w pkt 4.2.1 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.<br>4.2.2  Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług  bankowych dla każdej z n/w jednostek:<br>1)  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju,<br>2)  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju<br>Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:<br>a)	Ilość rachunków bankowych – 8 szt.<br>b)	Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych  w banku obsługującym–  40<br>c)	Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych  do innych banków – 140<br>d)	Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych<br>- 2 szt./1.200 zł<br>e)	Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 1szt. /1.000 zł<br>f)	wydawanie blankietów czekowych – 1 szt.  (miesięcznie)<br>g)	korzystanie ze skrytki sejfowej – 2<br>h)	system bankowości elektronicznej 6 stanowisk<br>Cena za wymienione w pkt.4.2.2 usługi dla jednostek organizacyjnych (nie objętych ryczałtem) będzie ustalona jako stała oplata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.4.2.2 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.<br>4.2.3Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych<br>1)	Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju – Rachunek Funduszu Pracy<br>Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia  ofert:<br>a) Ilość rachunków bankowych  – 3 szt.<br>b)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych w banku obsługującym  –  40<br>c)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych  do innych banków  –  600<br>d)Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 2  szt./1.200 zł<br>e)Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 1szt. /1.000 zł<br>f) korzystanie ze skrytki sejfowej – 1<br>g) system bankowości elektronicznej 5 stanowisk<br>Cena za wymienione pkt.4.2.3 usługi dla Powiatowego Urzędu Pracy – Rachunek Funduszu Pracy będzie ustalona jako stała opłata miesięczna ( cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała   wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.4.2.3 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.<br>Liczba jednostek organizacyjnych powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową.<br>4.3	Zakres zamówienia obejmuje:<br>1)prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Biłgorajskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego, otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w złotych i w walucie obcej,<br>2)realizacja przelewów bankowych w systemie ELIXIR i innych (w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000,00 słownie: jednego miliona zł) o podobnym charakterze w walucie krajowej i zagranicznej realizowanie przelewów w walucie obcej bez przeliczenia kwoty waluty obcej na złotówki przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: przelewy dokonywane przy pomocy systemów bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, przelewy złożone w formie papierowej powinny być realizowane w tym samym dniu<br>3)przyjmowanie wpłat gotówkowych i ich realizacja na rachunek w dniu wpłaty lub do wrzutni oraz zapewnienie bezpiecznych kopert do wrzutni,<br>4)dokonywanie wypłat gotówkowych, według nominałów określonych każdorazowo przez posiadacza rachunku,<br>5)potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,<br>6)możliwość udzielenia  na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na  pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.<br>oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte o średnią stawkę WIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych liczoną za okres od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który liczone są odsetki do przedostatniego dnia miesiąca, za który liczone są odsetki powiększoną o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu – uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanego kredytu. Dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu kwoty 10.000.000,00 zł. nie przekroczy 30 dni w jednym roku.<br>7)wdrożenie systemu bankowości elektronicznej połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk we wszystkich jednostkach w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,<br>8)przeniesienie bazy danych z obecnie wykonywanego systemu proponowanego przez bank, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu placowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, danych osobowych zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych- serwis oprogramowanie, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie.<br>9)możliwość weryfikacji rachunków na „Białej liście VAT”<br>10)bezterminowy dostęp do historii operacji na rachunkach bankowych w systemie rachunkowości elektronicznej<br>11)możliwość lokowania wolnych środków na oprocentowanych lokatach terminowych, również automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach typu OVETNIGHT. Lokata dotyczy środków na wszystkich rachunkach bankowych.<br>12)Naliczanie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M - /+marża<br>13)Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.<br>14)) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych w złotych oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego   miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Naliczane odsetki podlegają miesięcznej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmienna w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony przez Wykonawcę. Wykonawca udostępni wysokość oprocentowania rachunków na każdym wyciągu bankowym.<br>Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą    według wysokości obowiązującej w danym banku. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca.<br>15)konwojowanie w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku środków pieniężnych z kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju<br>16)wydawanie blankietów czekowych<br>17)sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz, z kompletem dokumentów – tj. dokumenty oryginalne lub wtórnik),<br>Z uwagi na ograniczoną ilość znaków c .d zapisów zawarty jest w sekcji  IX Pozostałe Informacje.</p><h3>4.5.3.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:</h3><p>66112000-8 - Usługi depozytowe</p><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA</h2><h3>5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:<span>Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy</span></h3><h2>SEKCJA VI OFERTY</h2><h3>6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:<span>1</span></h3><h3>6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:<span>1</span></h3><h3>6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:<span>0</span></h3><h3>6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:<span>0</span></h3><h3>6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:<span>422465,76 PLN</span></h3><h3>6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:<span>422465,76 PLN</span></h3><h3>6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>422465,76 PLN</span></h3><h3>6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3><h3>6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA</h2><h3>7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie        zamówienia:<span>Nie</span></h3><h3>7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:<span>Mały przedsiębiorca</span></h3><h3>7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:</h3><h3>7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>Bank Spółdzielczy w Biłgoraju</span></h3><h3>7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>9180011150</span></h3><h3>7.3.3) Ulica:<span>Pocztowa</span></h3><h3>7.3.4) Miejscowość:<span>Biłgoraj</span></h3><h3>7.3.5) Kod pocztowy:<span>23-400</span></h3><h3>7.3.6.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>7.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VIII UMOWA</h2><h3>8.1.) Data zawarcia umowy:<span>2024-12-05</span></h3><h3>8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:<span>422465,76 PLN</span></h3><h3>8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:<span>48 miesiące</span></h3><h3>8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:<span><p>w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy</p></span></h3></body>