Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Głowno
Data publikacji	2024-11-26
Data składania ofert	29/11/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	19-11-2024/5828797
Kod CPV	661000001 Usługi bankowe i inwestycyjne
Numer korekty	5853249

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Gmina Miasta Głowno</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 472057684</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Młynarska 15</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Głowno</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>95-015</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>łódzkie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL712 - Łódzki</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>ajaniak@glowno.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>http://www.glowno.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00616111</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2024-11-26</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2024/BZP 00600071</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>4.2.2.  Krótki opis przedmiotu zamówienia<p>Przed zmianą:<br>1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026, w tym:<br>1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,<br>2) realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym oraz konta w innych bankach, drogą elektroniczną  i papierową,<br>3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji,<br>4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,<br>5) zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego.<br>6) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w oparciu o WIBID 1M+- marża Banku<br>7) przyjmowanie wolnych środków pieniężnych na negocjowane lokaty krótkoterminowe,<br>8) nieodpłatna dostawa, instalacja, przeniesienie bazy danych, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu w zakresie systemu bankowości elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej niezależnie od przyczyny jej wystąpienia lub powstania innej sytuacji uniemożliwiającej dokonywanie przelewów w formie elektronicznej realizacja przelewów złożonych w formie papierowej dokonywana będzie według stawki przewidzianej dla przelewów elektronicznych).<br>9) nieodpłatne zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Aktualna liczba użytkowników wynosi 45 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy,<br>10) w okresie obowiązywania umowy system bankowości elektronicznej musi zapewniać co najmniej:<br>- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,<br>- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,<br>- generowanie wyciągów bankowych,<br>- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,<br>- sporządzanie historii rachunku,<br>- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu przez cały okres trwania umowy<br>- spełnienie wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego,<br>- możliwość wygenerowania na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w określonej strukturze - dot. jednolitego pliku kontrolnego JPK-WB,<br>11) sporządzanie nieodpłatne wyciągów bankowych w formie elektronicznej   w terminie do godz. 9.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji,<br>12) nieodpłatne potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,<br>13) nieodpłatne wydawanie blankietów czeków gotówkowych,<br>14) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,<br>15) otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi w dniu złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego, pod warunkiem, że dyspozycja wpłynie do Wykonawcy do godziny 16:00,<br>16) nieodpłatne zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie dwóch dni od daty wpływu do banku przedmiotowej dyspozycji,<br>17) nieodpłatne dokonywanie „zerowania” rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu, w ostatnim dniu roboczym każdego roku, kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,<br>18) aneksowaniu umów oraz zmian kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji,<br>19) udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, prowadzonym dla budżetu Gminy Miasta Głowno do wysokości określonej na koniec roku w uchwale Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.<br>2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, który posiada siedzibę na terenie miasta Głowna obowiązany jest prowadzić obsługę kasową, co najmniej w godzinach od 09:00 do 16:00. Wykonawca który nie posiada siedziby, oddziału lub placówki lub punktu kasowego na terenie miasta Głowna zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2025 r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Głowno, które będą czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru gotówki z kasy/punktu kasowego Zamawiającego w dni robocze w godzinach 15.20 – 15.30 przez swoich konwojentów.<br>3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu w każdym dniu roboczym w godz. 9.00-15.00 możliwości rozmienienia gotówki w łącznej kwocie 500,00 zł (w tym 400,00 zł na banknoty o nominałach 10,00 zł i 20,00 zł oraz 100,00 zł na bilon o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł).<br>4. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Miasta Głowno oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowno.<br>5. Szacunkowe ilości poszczególnych operacji, składających się na przedmiot zamówienia podane są w formularzu oferty.<br>6. Wykaz jednostek organizacyjnych:<br>1) Urząd Miejski w Głownie<br>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>3) Szkoła Podstawowa nr 1<br>4) Szkoła Podstawowa nr 2<br>5) Szkoła Podstawowa nr 3<br>6) Miejskie Przedszkole nr 1<br>7) Miejskie Przedszkole nr 2<br>8) Miejskie Przedszkole nr 3<br>9) Miejski Żłobek w Głownie<br>10) Miejski Ośrodek Kultury<br>11) Biblioteka Miejska<br>12) Środowiskowy Dom Samopomocy<br>13) Miejski Zakład Komunalny</p><p>Po zmianie:<br>1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026, w tym:<br>1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,<br>2) realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym oraz konta w innych bankach, drogą elektroniczną  i papierową,<br>3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji,<br>4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,<br>5) zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego.<br>6) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w oparciu o WIBID 1M+- marża Banku<br>7) przyjmowanie wolnych środków pieniężnych na negocjowane lokaty krótkoterminowe,<br>8) nieodpłatna dostawa, instalacja, przeniesienie bazy danych, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu w zakresie systemu bankowości elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej niezależnie od przyczyny jej wystąpienia lub powstania innej sytuacji uniemożliwiającej dokonywanie przelewów w formie elektronicznej realizacja przelewów złożonych w formie papierowej dokonywana będzie według stawki przewidzianej dla przelewów elektronicznych).<br>9) nieodpłatne zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Aktualna liczba użytkowników wynosi 45 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy,<br>10) w okresie obowiązywania umowy system bankowości elektronicznej musi zapewniać co najmniej:<br>- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,<br>- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,<br>- generowanie wyciągów bankowych,<br>- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,<br>- sporządzanie historii rachunku,<br>- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu przez cały okres trwania umowy<br>- spełnienie wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego,<br>- możliwość wygenerowania na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w określonej strukturze - dot. jednolitego pliku kontrolnego JPK-WB,<br>11) sporządzanie nieodpłatne wyciągów bankowych w formie elektronicznej   w terminie do godz. 9.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji,<br>12) nieodpłatne potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,<br>13) nieodpłatne wydawanie blankietów czeków gotówkowych,<br>14) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,<br>15) otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi w dniu złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego, pod warunkiem, że dyspozycja wpłynie do Wykonawcy do godziny 16:00,<br>16) nieodpłatne zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie dwóch dni od daty wpływu do banku przedmiotowej dyspozycji,<br>17) nieodpłatne dokonywanie „zerowania” rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu, w ostatnim dniu roboczym każdego roku, kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,<br>18) aneksowaniu umów oraz zmian kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji,<br>19) udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, prowadzonym dla budżetu Gminy Miasta Głowno do wysokości określonej na koniec roku w uchwale Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.<br>2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, który posiada siedzibę na terenie miasta Głowna obowiązany jest prowadzić obsługę kasową, co najmniej w godzinach od 09:00 do 16:00. Wykonawca który nie posiada siedziby, oddziału lub placówki lub punktu kasowego na terenie miasta Głowna zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2025 r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Głowno, które będą czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.<br>3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu w każdym dniu roboczym w godz. 9.00-15.00 możliwości rozmienienia gotówki w łącznej kwocie 500,00 zł (w tym 400,00 zł na banknoty o nominałach 10,00 zł i 20,00 zł oraz 100,00 zł na bilon o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł).<br>4. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Miasta Głowno oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowno.<br>5. Szacunkowe ilości poszczególnych operacji, składających się na przedmiot zamówienia podane są w formularzu oferty.<br>6. Wykaz jednostek organizacyjnych:<br>1) Urząd Miejski w Głownie<br>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>3) Szkoła Podstawowa nr 1<br>4) Szkoła Podstawowa nr 2<br>5) Szkoła Podstawowa nr 3<br>6) Miejskie Przedszkole nr 1<br>7) Miejskie Przedszkole nr 2<br>8) Miejskie Przedszkole nr 3<br>9) Miejski Żłobek w Głownie<br>10) Miejski Ośrodek Kultury<br>11) Biblioteka Miejska<br>12) Środowiskowy Dom Samopomocy<br>13) Miejski Zakład Komunalny</p><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA VIII - PROCEDURA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.1.  Termin składania ofert<p>Przed zmianą:<br>2024-11-27 10:00</p><p>Po zmianie:<br>2024-11-29 10:00</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.3.  Termin otwarcia ofert<p>Przed zmianą:<br>2024-11-27 11:00</p><p>Po zmianie:<br>2024-11-29 11:00</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.4.  Termin związania ofertą<p>Przed zmianą:<br>2024-12-26</p><p>Po zmianie:<br>2024-12-28</p></body>