Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Serock
Data publikacji	2024-11-05
Data składania ofert	13/11/2024, Godzina 11:30
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	01-11-2024/5788918
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe
Numer korekty	5797436

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Miasto i Gmina Serock</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 015570119</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Rynek 21</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Serock</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>05-140</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>mazowieckie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL912 - Warszawski wschodni</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>r.piekarzewski@serock.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.serock.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00578734</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2024-11-05</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2024/BZP 00575119</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>4.2.2.  Krótki opis przedmiotu zamówienia<p>Przed zmianą:<br>1)	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych.<br>2)	Opis przedmiotu zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych:<br>1.	Otwarcie rachunku bankowego<br>2.	Prowadzenie rachunku bankowego<br>3.1.	Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach<br>3.2.	Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy<br>3.3.	Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy<br>3.4.	Przelewy papierowe<br>4.1.	Wpłaty gotówkowe<br>a)	na r-ki w banku klienta<br>b)	na r-ki w innych bankach<br>4.2.	Wypłaty gotówkowe<br>4.3.	Wypłaty gotówkowe dla podopiecznych OPS w Serocku<br>5.	Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych<br>5.1.	Płatne na żądanie<br>5.2.	Lokaty terminowe<br>a.	na porę nocną powyżej 10.000zł<br>b.	na 48 godzin powyżej 10.000zł<br>c.	na 7 dni powyżej 10.000zł<br>d.	na m-c w kwocie powyżej 10.000zł<br>e.	na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł.<br>f.	na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł<br>g.	na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł<br>h.	na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł<br>6.	Warunki Obsługi<br>6.1.	Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi<br>6.2.	Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku<br>6.3.	Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych<br>6.4	Założenie i prowadzenie rachunków płatności masowych<br>6.5	Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji<br>6.6	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Serock punktu kasowego. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00. Godziny pracy punktu kasowego mogą ulec zmianie w przypadku zmiany godzin pracy UMiG w Serocku.<br>3)	Dla każdej z niżej wymienionych instytucji, Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić oddzielne rachunki i obsługę bankową na zasadach określonych w przedmiotowym zamówieniu. Umowa według wzoru załączonego do SWZ zostanie podpisana pomiędzy Wykonawcą a każdą instytucją oddzielnie. W imieniu n/w instytucji będzie każdorazowo występować osoba do tego upoważniona:<br>- Urząd Miasta i Gminy w Serocku,<br>- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,<br>- Miejsko –Gminny Zakład Wodociągów w Serocku,<br>- Miejsko – Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,<br>- Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,<br>- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku,<br>- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu<br>- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,<br>- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,<br>- Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,<br>- Samorządowy Żłobek w Serocku.<br>4)	Dochody w budżecie Gminy Serock w 2024r. wynoszą 131 445 218,95 zł.<br>5)	W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:<br>a)	prowadzenie i bieżącą obsługę rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i depozytowych,<br>b)	dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,<br>c)	prowadzenie punktu kasowego dla każdej z instytucji wskazanej w pkt 1 ppkt 3) niniejszego rozdziału SWZ.  Zamawiający nie dysponuje lokalem, w którym mógłby być utworzony punkt kasowy.<br>d)	system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającej a w jego ramach zapewni elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającej przez Wykonawcę, w tym:<br>•	dostęp on-line do informacji:<br>- o obrotach na rachunku bankowym,<br>- o bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu),<br>- o bieżącym stanie środków na rachunkach bankowych (w tym samym dniu),<br>•	przeglądanie historii rachunku,<br>•	składanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,<br>•	składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych,<br>•	możliwości pobierania wyciągów drogą elektroniczną.<br>6)	Warunki prowadzenia usługi:<br>a)	Warunki zawarte w tabeli opłat stanowiącej załącznik do oferty, a później do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.<br>b)	W przypadku powstania dodatkowej jednostki budżetowej w Gminie np. Przedszkole lub Szkoła oraz jeżeli zajdzie potrzeba otwarcia dodatkowego konta w ramach rachunku Zamawiającego bądź jednostek organizacyjnych Wykonawca otworzy takie konto w ramach rachunku bankowego na takich samych warunkach jak w ofercie.<br>c)	Wykonawca będzie prowadził obsługę rachunku bankowego do ostatniego dnia w roku.<br>d)	Zamówienie musi być wykonane zgodnie z:<br>a) niniejszą SWZ,<br>b)	umową i obowiązującymi przepisami w danym przedmiocie zamówienia.<br>c)	regulaminem prowadzenia rachunku pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z zapisami umowy i SWZ.<br>7)	Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych (ok. 18,5 tysiąca aktualnych kont) oraz do obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 7 tysięcy kont aktualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe Zamawiającego, tj. firmy: U.I INFO – Systemy Roman Groszek Sp. J. oraz program GOMiG (gospodarka odpadami) firmy: ARISCO Sp. z o.o.<br>8)	Zestawienie tabelaryczne ilości rachunków bankowych (łącznie), ilość przelewów krajowych wykonywanych przez wszystkie jednostki w stosunku rocznym, łączna ilość wpłat gotówkowych oraz średnia wysokość pojedynczej wpłaty za okres obejmujący ostatnie 12 m-cy zawiera załącznik nr 10 do SWZ.<br>9)	Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do otwarcia na terenie Miasta Serock jednego oddziału, filii lub punktu obsługi oddalonego od siedziby Urzędu nie dalej niż<br>w promieniu 500 metrów w celu prowadzenia obsługi kasowej Gminy. Bank nie może pobierać opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat i wypłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy.<br>10)	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SWZ będą odrzucone.</p><p>Po zmianie:<br>1)	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych.<br>2)	Opis przedmiotu zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych:<br>1.	Otwarcie rachunku bankowego<br>2.	Prowadzenie rachunku bankowego<br>3.1.	Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach<br>3.2.	Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy<br>3.3.	Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy<br>3.4.	Przelewy papierowe<br>4.1.	Wpłaty gotówkowe<br>a)	na r-ki w banku klienta<br>b)	na r-ki w innych bankach<br>4.2.	Wypłaty gotówkowe<br>4.3.	Wypłaty gotówkowe dla podopiecznych OPS w Serocku<br>5.	Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych<br>5.1.	Płatne na żądanie<br>5.2.	Lokaty terminowe<br>a.	na porę nocną powyżej 10.000zł<br>b.	na 48 godzin powyżej 10.000zł<br>c.	na 7 dni powyżej 10.000zł<br>d.	na m-c w kwocie powyżej 10.000zł<br>e.	na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł.<br>f.	na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł<br>g.	na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł<br>h.	na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł<br>6.	Warunki Obsługi<br>6.1.	Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi<br>6.2.	Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku<br>6.3.	Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych<br>6.4	Założenie i prowadzenie rachunków płatności masowych<br>6.5	Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji<br>6.6	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Serock punktu kasowego. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00. Godziny pracy punktu kasowego mogą ulec zmianie w przypadku zmiany godzin pracy UMiG w Serocku.<br>3)	Dla każdej z niżej wymienionych instytucji, Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić oddzielne rachunki i obsługę bankową na zasadach określonych w przedmiotowym zamówieniu. Umowa według wzoru załączonego do SWZ zostanie podpisana pomiędzy Wykonawcą a każdą instytucją oddzielnie. W imieniu n/w instytucji będzie każdorazowo występować osoba do tego upoważniona:<br>- Urząd Miasta i Gminy w Serocku,<br>- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,<br>- Miejsko –Gminny Zakład Wodociągów w Serocku,<br>- Miejsko – Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,<br>- Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,<br>- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku,<br>- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu<br>- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,<br>- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,<br>- Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,<br>- Samorządowy Żłobek w Serocku.<br>4)	Dochody w budżecie Gminy Serock w 2024r. wynoszą 131 445 218,95 zł.<br>5)	W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:<br>a)	prowadzenie i bieżącą obsługę rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i depozytowych,<br>b)	dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,<br>c)	prowadzenie punktu kasowego dla każdej z instytucji wskazanej w pkt 1 ppkt 3) niniejszego rozdziału SWZ.  Zamawiający nie dysponuje lokalem, w którym mógłby być utworzony punkt kasowy.<br>d)	system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającej a w jego ramach zapewni elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającej przez Wykonawcę, w tym:<br>•	dostęp on-line do informacji:<br>- o obrotach na rachunku bankowym,<br>- o bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu),<br>- o bieżącym stanie środków na rachunkach bankowych (w tym samym dniu),<br>•	przeglądanie historii rachunku,<br>•	składanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,<br>•	składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych,<br>•	możliwości pobierania wyciągów drogą elektroniczną.<br>6)	Warunki prowadzenia usługi:<br>a)	Warunki zawarte w tabeli opłat stanowiącej załącznik do oferty, a później do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w §15 projektu umowy.<br>b)	W przypadku powstania dodatkowej jednostki budżetowej w Gminie np. Przedszkole lub Szkoła oraz jeżeli zajdzie potrzeba otwarcia dodatkowego konta w ramach rachunku Zamawiającego bądź jednostek organizacyjnych Wykonawca otworzy takie konto w ramach rachunku bankowego na takich samych warunkach jak w ofercie.<br>c)	Wykonawca będzie prowadził obsługę rachunku bankowego do ostatniego dnia w roku.<br>d)	Zamówienie musi być wykonane zgodnie z:<br>a) niniejszą SWZ,<br>b)	umową i obowiązującymi przepisami w danym przedmiocie zamówienia.<br>c)	regulaminem prowadzenia rachunku pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z zapisami umowy i SWZ.<br>7)	Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych (ok. 18,5 tysiąca aktualnych kont) oraz do obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 7 tysięcy kont aktualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe Zamawiającego, tj. firmy: U.I INFO – Systemy Roman Groszek Sp. J. oraz program GOMiG (gospodarka odpadami) firmy: ARISCO Sp. z o.o.<br>8)	Zestawienie tabelaryczne ilości rachunków bankowych (łącznie), ilość przelewów krajowych wykonywanych przez wszystkie jednostki w stosunku rocznym, łączna ilość wpłat gotówkowych oraz średnia wysokość pojedynczej wpłaty za okres obejmujący ostatnie 12 m-cy zawiera załącznik nr 10 do SWZ.<br>9)	Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do otwarcia na terenie Miasta Serock jednego oddziału, filii lub punktu obsługi oddalonego od siedziby Urzędu nie dalej niż<br>w promieniu 500 metrów w celu prowadzenia obsługi kasowej Gminy. Bank nie może pobierać opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat i wypłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy.<br>10)	Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SWZ będą odrzucone.</p><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA VIII - PROCEDURA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.1.  Termin składania ofert<p>Przed zmianą:<br>2024-11-08 11:30</p><p>Po zmianie:<br>2024-11-13 11:30</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.3.  Termin otwarcia ofert<p>Przed zmianą:<br>2024-11-08 12:00</p><p>Po zmianie:<br>2024-11-13 12:00</p><h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>8.4.  Termin związania ofertą<p>Przed zmianą:<br>2024-12-07</p><p>Po zmianie:<br>2024-12-12</p></body>