Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Słubice
Data publikacji	2024-10-29
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu 661120008 Usługi depozytowe
Numer wyniku	5781208

<body><h1>Ogłoszenie o wykonaniu umowy<br>Usługi<br>Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>Powiat Słubicki</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 210967366</span></h3><h3>1.4) Adres zamawiającego</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>Piłsudskiego 20</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Słubice</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>69-100</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubuskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL431 - Gorzowski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>sekretariat@powiatslubicki.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>www.bip.powiatslubicki.pl</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-d8b1485a-243f-11ed-9071-8637ea33a6f9</span></h3><h3>2.2.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00570245</span></h3><h3>2.3.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.4.) Data ogłoszenia:<span>2024-10-29</span></h3><h2>SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA</h2><h3>3.1.) Charakter zamówienia:</h3><p>Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne</p><h3>3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>Tak</span></h3><h3>3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:<span>2022/BZP 00320879/01</span></h3><h3>3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:</h3><p>Nie</p><h3>3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:</h3><p>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p><h3>3.6.) Rodzaj zamówienia:</h3><p>Usługi</p><h3>3.7.) Nazwa zamówienia:</h3><p>Obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego</p><h3>3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:</h3><p>1.	Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Słubickiego i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:<br>1)	Powiat Słubicki - Starostwo Powiatowe w Słubicach<br>2)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach<br>3)	Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach<br>4)	Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach<br>5)	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego<br>6)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach<br>7)	Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach<br>8)	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim<br>9)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słubicach<br>10)	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach<br>11)	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasza Chata” w Słubicach<br>12)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach<br>13)	Dzienny Dom ”Senior+” w Słubicach<br>przy czym Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zamówienia możliwość utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu Słubickiego a tym samym zwiększenia ilości tych jednostek (dla których realizowany będzie zakres przedmiotu zamówienia) o maksymalnie dwie jednostki organizacyjne. W przypadku utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Powiatu Słubickiego wybrany wykonawca będzie realizował zakres zamówienia także dla tej nowej jednostki.<br><br>2.	Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje:<br>a)	otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, przy czym      zamawiający wymaga spełniania następujących warunków:<br>-	możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,<br>-	możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,<br>-	potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,<br>-	oprocentowanie środków PLN na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca,<br>tj. w ostatnim dniu kalendarzowym,<br>-	prawo do lokowania przez zamawiającego nadwyżki środków pieniężnych w innych bankach,<br>-	oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku wykonawcy dla tych rachunków,<br>-	sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowym wtórnikiem na koniec dnia,<br>w którym nastąpił obrót na rachunku, przy czym wyciągi bankowe z rachunków podstawowych wykonawca dostarczać będzie do siedziby zamawiającego<br>oraz jego jednostek organizacyjnych w terminie do 2 dni roboczych - po każdym dniu, w którym nastąpił obrót na rachunku (w przypadku braku oddziału banku w Słubicach),<br>b)	przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym te wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej),<br>c)	realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:<br>-	przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,<br>-	przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu,<br>-	możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,<br>d)	wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla co najmniej 84 stanowisk, w tym:<br>-	zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,<br>-	przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,<br>-	serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin,<br>-	w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,<br>-	przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb,<br>ww. system bankowości elektronicznej powinien zapewniać co najmniej:<br>-	dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,<br>-	dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,<br>-	możliwość dokonywania przelewów bankowych,<br>-	generowanie (wydruk) wyciągów bankowych wraz załącznikami,<br>-	pełną informację o dacie i godzinie operacji,<br>-	przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,<br>-	umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,<br>-	wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,<br>-	system ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami,<br>-	system w wersji „on-line"),<br>e)	wydawanie książeczek (blankietów) czekowych,<br>f)	wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji<br>z karty płatniczej,<br>g)	zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych<br>na wskazanych rachunkach na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego<br>w Słubicach,<br>h)	przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami<br>w tym zakresie,<br>i)	wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku<br><br>Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Zamawiający wskazuje, że minimalna/gwarantowana wielość świadczenia stron w zakresie obsługi bankowej wyniesie min. 50 % wartości określonych w pkt 1 tabeli w kolumnie „Przewidywana liczba w okresie realizacji zamówienia” Formularza oferty stanowionego załącznik Nr 1 do SWZ.<br><br>3.	Ponadto w odniesieniu do Powiatu Słubickiego - Starostwa Powiatowego w Słubicach zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość udzielenia w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku w uchwale budżetowej przez Radę Powiatu – jednak nieprzekraczającej kwoty 3 mln PLN. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym muszą być spełnione następujące wymagania zamawiającego:<br>-	zabezpieczeniem kredytu będzie tylko weksel wystawiony przez zamawiającego,<br>-	koszty obsługi kredytu stanowić będą odsetki od wykorzystanego kredytu,<br>-	kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu 3 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,<br>-	wysokość oprocentowania kredytu będzie naliczana wg stopy WIBOR 1M + marża,<br>gdzie WIBOR należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustanowione jest oprocentowanie,<br>-	odsetki naliczanie i pobierane będą miesięcznie, kwota odsetek płatna w ostatnim dniu miesiąca od kwoty wykorzystanego kredytu - niedopuszczalne jest pobieranie odsetek<br>w pierwszym dniu kolejnego miesiąca,<br>-	bank przygotuje projekty umów na obsługę bankową oraz na kredyt krótkoterminowy zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ oraz danymi zawartymi w ofercie.<br>-	nie dopuszcza się prowizji od udzielonego kredytu.<br>4.	Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien posiadać oddział w Słubicach, bądź - w innym przypadku - zapewnić codziennie dostarczanie dokumentów i gotówki z poszczególnych jednostek do banku<br>i z banku do tych jednostek.<br>5.	Z poszczególnymi jednostkami zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej -<br>na warunkach określonych w SWZ, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.<br>6.	Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania (bez wezwania zamawiającego) projekt umowy, który będzie  uwzględniał wszystkie warunki określone w SWZ - do treści umowy muszą być wprowadzone zapisy dot. obowiązków stron, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia jak i inne postanowienia określone w rozdz. XVI SWZ. Zamawiający nie będzie związany z przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych zapisów projektu umowy w celu naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone  w specyfikacji warunków zamówienia, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowodują sprzeczności z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.<br>7.	Informacje o sytuacji finansowej Powiatu Słubickiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słubickiego pod adresem www.bip.powiatslubicki.pl<br>w zakładce „Budżet Powiatu” (zawierającej m. in. Budżet Powiatu, sprawozdania budżetowe).</p><h3>3.9.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>3.10.) Dodatkowy kod CPV:<span><p>66112000-8 - Usługi depozytowe</p><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p></span></h3><h2>SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE</h2><h3>4.1.) Data zawarcia umowy:<span>2022-09-28</span></h3><h3>4.2.) Okres realizacji zamówienia:</h3>24 miesiące<h3>4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:</h3><h3>4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):<span>BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM</span></h3><h3>4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>5980003670</span></h3><h3>4.3.3.) Ulica:<span>UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 5</span></h3><h3>4.3.4.) Miejscowość:<span>OŚNO LUBUSKIE</span></h3><h3>4.3.5.) Kod pocztowy:<span>69-220</span></h3><h3>4.3.6.) Województwo:<span>lubuskie</span></h3><h3>4.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>4.4.) Wartość umowy:<span>530023,21                PLN</span></h3><h3>4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:<span>2022/BZP 00379443/01</span></h3><h2>SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY</h2><h3>5.1.) Czy umowa została wykonana:<span>Tak</span></h3><h3>5.2.) Termin wykonania umowy:<span>2024-09-30</span></h3><h3>5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:<span>Tak</span></h3><h3>5.4.) Informacje o zmianach umowy</h3><h3>5.4.1.) Liczba zmian:<span>0</span></h3><h3>5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:<span>97045,21                PLN</span></h3><h3>5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:<span>Tak</span></h3><h3>5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:</h3><p>nie dotyczy</p></body>