Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Korekta
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Janów Lubelski
Data publikacji	2024-10-25
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Dotyczy zamówienia	16-10-2024/5746124
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu 661120008 Usługi depozytowe
Numer korekty	5773700

<body><h1>Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia<br>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Nazwa zamawiającego:<span>POWIAT JANOWSKI</span></h3><h3>1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 830409206</span></h3><h3>1.4.) Adres zamawiającego:</h3><h3>1.4.1.) Ulica:<span>ul. Jana Zamoyskiego 59</span></h3><h3>1.4.2.) Miejscowość:<span>Janów Lubelski</span></h3><h3>1.4.3.) Kod pocztowy:<span>23-300</span></h3><h3>1.4.4.) Województwo:<span>lubelskie</span></h3><h3>1.4.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL815 - Puławski</span></h3><h3>1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>przetargi@powiatjanowski.pl</span></h3><h3>1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6</span></h3><h3>1.5.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00565146</span></h3><h3>2.2.) Data ogłoszenia:<span>2024-10-25</span></h3><h2>SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA</h2><h3>3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:<span>2024/BZP 00547294</span></h3><h3>3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:</h3>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA<h3>3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:</h3>4.2.2.  Krótki opis przedmiotu zamówienia<p>Przed zmianą:<br>1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres 4 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.<br>2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:<br>1) Bieżącą obsługę bankową, w tym:<br>a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Powiatu Janowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim;<br>b) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla powiatowych jednostek organizacyjnych;<br>c) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych  Powiatu Janowskiego;<br>d) Otwarcie rachunków bankowych dla budżetu Powiatu Janowskiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 02 stycznia 2025 roku;<br>e) Zamknięcie rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 miesięcy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy prowadzić przez okres 3 miesięcy wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowe rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego;<br>f) Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych, Wykonawca zapewni i zainstaluje do 1 stycznia 2025 r. system elektronicznej obsługi rachunków w ramach wynagrodzenia, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;<br>g) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu „over night" i „weekend";<br>h) Wolne środki pieniężne Zamawiającego ze wskazanych pisemnie rachunków automatycznie przyjmowane będą w depozyt jako lokaty krótkoterminowe typu ”overnight i „weekend”;<br>i) Lokaty krótkoterminowe typu ”overnight” i „weekend” są oprocentowane: - typu „overnight” i typu „weekend” WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty +/-....% marża banku, o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego;<br>j) Zakładanie lokaty krótkoterminowej następuje od godziny 20:00, w tym:<br>1) Lokata typu ”overnight” – w każdy dzień roboczy z wyjątkiem dni wolnych od pracy,<br>2) Lokata typu ”weekend”- w każdy dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy na okres odpowiadający ilości dni wolnych następujących kolejno po sobie.<br>3) Zwrot lokat wraz z odsetkami następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym o godzinie 08:00.<br>4) Odsetki wraz z wkładem przeksięgowywane są na rachunek, z którego zostały przyjęte w depozyt.<br>5) Z rachunków lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat.<br>k) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamawiającego poza przekazywanymi na ww. lokaty, są oprocentowane w wysokości wskazanej w ofercie (w % w skali roku). Oprocentowanie to jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy;<br>l) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;<br>m) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi do banku dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek w dyspozycji;<br>n) Zapewnienie serwisu i opieki technicznej systemu rozliczeń bankowych;<br>o) Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu w formie elixir i sorbnet;<br>p) Prowadzenie pozostałych usług bankowych nieodpłatnie w szczególności wydawanie zaświadczeń o otwarciu rachunku bankowego oraz zaświadczeń o posiadanych rachunkach bankowych, opinii i inne;<br>q) Dostarczanie kart wzorów podpisów bez pobierania opłat.<br><br>2) Prowadzenie obsługi kasowej dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych  w godzinach pracy Banku nie później niż godz. 9.00 oraz nie wcześniej niż 16.00, w tym nie pobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych nw. jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego.<br>3) Udzielenie odnawialnego limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Janowskiego na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku do kwoty 3.000.000,00 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1 +/- marża banku , w każdym roku trwania umowy. Kredyt  uruchomiony zostanie na wniosek zamawiającego , po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu janowskiego. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco.  Kredyt w poszczególnych  latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku gdy uchwała  na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu:<br>a) Kredyt zostanie udzielony na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku,<br>b) Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do końca roku budżetowego,<br>c) Odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym,<br>d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu i prowizji od niewykorzystanego kredytu.<br>4) W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego wchodzą:<br>a) Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,<br>b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim,<br>c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim,<br>d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,<br>e) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim,<br>f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim,<br>g) ,,BARKA” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,<br>h) Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim,<br>i) Zespół Szkół w Janowie Lubelskim,<br>j) Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,<br>k) I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,<br>l) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim,<br>m) Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Janowie Lubelskim,<br>n) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,<br>o) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim,<br>p) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.<br><br>3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.<br>4. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego umowy i jednocześnie wskazuje, iż minimalną/gwarantowaną wielkością świadczenia stron w zakresie obsługi bankowej i kasowej wyniesie min. 80 % wartości wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz min. 30 % wartości w zakresie udzielania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.<br>5. Informacje o sytuacji finansowej powiatu janowskiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim pod adresem: https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/?id=6 w zakładce ,,Uchwały Rady Powiatu” oraz zakładce ,,Prawo miejscowe” -&gt; ,,Budżet”, gdzie zawarte są m.in. informacje dotyczące budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, informacje RIO oraz sprawozdania budżetowe.</p><p>Po zmianie:<br>1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres 4 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.<br>2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:<br>1) Bieżącą obsługę bankową, w tym:<br>a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Powiatu Janowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim;<br>b) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla powiatowych jednostek organizacyjnych;<br>c) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych  Powiatu Janowskiego;<br>d) Otwarcie rachunków bankowych dla budżetu Powiatu Janowskiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 02 stycznia 2025 roku;<br>e) Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych, Wykonawca zapewni i zainstaluje do 1 stycznia 2025 r. system elektronicznej obsługi rachunków w ramach wynagrodzenia, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;<br>f) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu „over night" i „weekend";<br>g) Wolne środki pieniężne Zamawiającego ze wskazanych pisemnie rachunków automatycznie przyjmowane będą w depozyt jako lokaty krótkoterminowe typu ”overnight i „weekend”;<br>h) Lokaty krótkoterminowe typu ”overnight” i „weekend” są oprocentowane: - typu „overnight” i typu „weekend” WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty +/-....% marża banku, o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego;<br>i) Zakładanie lokaty krótkoterminowej następuje od godziny 20:00, w tym:<br>1) Lokata typu ”overnight” – w każdy dzień roboczy z wyjątkiem dni wolnych od pracy,<br>2) Lokata typu ”weekend”- w każdy dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy na okres odpowiadający ilości dni wolnych następujących kolejno po sobie.<br>3) Zwrot lokat wraz z odsetkami następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym o godzinie 08:00.<br>4) Odsetki wraz z wkładem przeksięgowywane są na rachunek, z którego zostały przyjęte w depozyt.<br>5) Z rachunków lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat.<br>j) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamawiającego poza przekazywanymi na ww. lokaty, są oprocentowane w wysokości wskazanej w ofercie (w % w skali roku). Oprocentowanie to jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy;<br>k) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;<br>l) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi do banku dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek w dyspozycji;<br>m) Zapewnienie serwisu i opieki technicznej systemu rozliczeń bankowych;<br>n) Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu w formie elixir i sorbnet;<br>o) Prowadzenie pozostałych usług bankowych nieodpłatnie w szczególności wydawanie zaświadczeń o otwarciu rachunku bankowego oraz zaświadczeń o posiadanych rachunkach bankowych, opinii i inne;<br>p) Dostarczanie kart wzorów podpisów bez pobierania opłat.<br><br>2) Prowadzenie obsługi kasowej dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych  w godzinach pracy Banku nie później niż godz. 9.00 oraz nie wcześniej niż 16.00, w tym nie pobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych nw. jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego.<br>3) Udzielenie odnawialnego limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Janowskiego na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku do kwoty 3.000.000,00 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1 +/- marża banku , w każdym roku trwania umowy. Kredyt  uruchomiony zostanie na wniosek zamawiającego , po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu janowskiego. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco.  Kredyt w poszczególnych  latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku gdy uchwała  na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu:<br>a) Kredyt zostanie udzielony na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku,<br>b) Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do końca roku budżetowego,<br>c) Odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym,<br>d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu i prowizji od niewykorzystanego kredytu.<br>4) W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego wchodzą:<br>a) Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,<br>b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim,<br>c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim,<br>d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,<br>e) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim,<br>f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim,<br>g) ,,BARKA” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,<br>h) Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim,<br>i) Zespół Szkół w Janowie Lubelskim,<br>j) Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,<br>k) I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,<br>l) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim,<br>m) Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Janowie Lubelskim,<br>n) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,<br>o) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim,<br>p) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.<br><br>3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.<br>4. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego umowy i jednocześnie wskazuje, iż minimalną/gwarantowaną wielkością świadczenia stron w zakresie obsługi bankowej i kasowej wyniesie min. 80 % wartości wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz min. 30 % wartości w zakresie udzielania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.<br>5. Informacje o sytuacji finansowej powiatu janowskiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim pod adresem: https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/?id=6 w zakładce ,,Uchwały Rady Powiatu” oraz zakładce ,,Prawo miejscowe” -&gt; ,,Budżet”, gdzie zawarte są m.in. informacje dotyczące budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, informacje RIO oraz sprawozdania budżetowe.</p></body>