Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Usługi bankowe

Tryb zamówienia	Wynik
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Złoty Stok
Data publikacji	2024-10-08
Dotyczy zamówienia	30-08-2024/5641618
Kod CPV	661100004 Usługi bankowe 661130005 Usługi udzielania kredytu
Numer wyniku	5729334

<body><h1>Ogłoszenie o wyniku postępowania<br>Usługi<br>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jednostek organizacyjnych Gminy</h1><h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2><h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>GMINA ZŁOTY STOK</span></h3><h3>1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 890718484</span></h3><h3>1.5) Adres zamawiającego</h3><h3>1.5.1.) Ulica:<span>Rynek 22</span></h3><h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Złoty Stok</span></h3><h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>57-250</span></h3><h3>1.5.4.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL517 - Wałbrzyski</span></h3><h3>1.5.7.) Numer telefonu:<span>748164164</span></h3><h3>1.5.8.) Numer faksu:<span>748164133</span></h3><h3>1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>um@zlotystok.pl</span></h3><h3>1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>http://www.zlotystok.pl</span></h3><h3>1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:</h3>https://zlotystok.ezamawiajacy.pl<h3>1.7.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego</span></h3><h3>1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Ogólne usługi publiczne</span></h3><h2>SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE</h2><h3>2.1.) Ogłoszenie dotyczy:</h3><p>Zamówienia publicznego</p><h3>2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:<span>Nie</span></h3><h3>2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:</h3>Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jednostek organizacyjnych Gminy<h3>2.4.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-1509665d-1780-4288-b8da-1be5cee02f5a</span></h3><h3>2.5.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00536045</span></h3><h3>2.6.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3><h3>2.7.) Data ogłoszenia:<span>2024-10-08</span></h3><h3>2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:<span>Tak</span></h3><h3>2.9.) Numer planu postępowań w BZP:<span>2024/BZP 00055416/06/P</span></h3><h3>2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:</h3><p>1.3.2 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Złoty Stok oraz jednostek organizacyjnych Gminy</p><h3>2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków        Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3><h3>2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze        zawarcia umowy:<span>Tak</span></h3><h3>2.14.) Numer ogłoszenia:<span>2024/BZP 00475890</span></h3><h2>SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ</h2><h3>3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną<span>Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</span></h3><h2>SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</h2><h3>4.1.) Numer referencyjny:<span>RL.271.8.2024</span></h3><h3>4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Nie</span></h3><h3>4.3.) Wartość zamówienia:<span>0                PLN</span></h3><h3>4.4.) Rodzaj zamówienia:<span>Usługi</span></h3><h3>4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia</h3><p>1.	Uruchomienie i prowadzenie przez wykonawcę (bank) kompleksowej obsługi rachunków bankowych Gminy Złoty Stok oraz jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, a w szczególności:<br>a)	rachunku bieżącego budżetu Gminy Złoty Stok. W rachunku zamawiający będzie uprawniony do zaciągnięcia, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, odnawialnego kredytu (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;<br>b)	rachunków bieżących,<br>c)	innych rachunków, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunek dochodów Skarbu Państwa, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE oraz innych źródeł zewnętrznych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów i innych wynikających z przepisów prawa;<br>d)	umożliwienie zamawiającemu podglądu na wszystkie rachunki bankowe;<br>e)	otwarcie rachunków bankowych ma nastąpić w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;<br>f)	otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego;<br>g)	nieodpłatne wydawanie na wniosek zamawiającego opinii o wywiązywaniu się zamawiającego z obowiązków wobec banku oraz innych zaświadczeń, związanych z prowadzoną obsługą bankową.;<br>h)	dokonywaniu wypłat gotówkowych - zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego;<br>i)	realizacji zleceń płatniczych (w formie papierowej), złożonych do godz. 14, w tym samym dniu;<br>j)	zerowania rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek podstawowy Gminy,<br>k)	przeksięgowania w dniu 31 grudnia każdego roku skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na rachunek bieżący Gminy.<br>2.	Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego.  System musi umożliwiać w szczególności (szczegółowy opis w SWZ)<br>3.	Zapewnienie w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku i w wybranych jednostkach organizacyjnych Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez zamawiającego. Szczegóły opisane są w SWZ.<br>4.	Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków pieniężnych przez zamawiającego (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) na lokatach typu overnight i weekendowych (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Oprocentowanie środków pieniężnych oparte będzie na zmiennej stawce WIBID O/N dla złotowych depozytów międzybankowych overnight o wartości notowania z dnia, w którym zakładana jest lokata, skorygowanej o marżę banku.<br>5.	Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Złoty Stok do wysokości określonej corocznie uchwałą budżetową (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Gminy). Wysokość kredytu ustalana będzie każdorazowo w umowie z bankiem na warunkach wynikających z niniejszej SWZ w momencie potrzeby jego zaciągnięcia. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu zamawiający dla celów oceny ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 2 mln zł. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0 zł.<br>6.	Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oraz jednostkom objętych zamówieniem wyciągi bankowe w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego. Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. z 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego. W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego brakiem możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej. Wyciągi w formie elektronicznej wykonawca przekaże zamawiającemu niezwłocznie po usunięciu skutków zdarzenia.<br>Wyciągi wraz z załącznikami muszą zawierać m.in (szczegóły w SWZ).<br>7.	Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych:<br>a)	dokonywanie przelewów wewnątrz banku.<br>b)	dokonywanie przelewów poza bank wykonawcy. Realizacja zlecenia płatności wewnątrz banku wykonawcy umowy i poza bank wykonawcy nastąpi w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków do banku beneficjenta. Nie dopuszcza się możliwości przetrzymywania zlecenia w banku, u beneficjenta muszą one zostać uznane w pierwszym możliwym do przeprowadzenia przez bank przelewie. Zamawiający wymaga aby przelewy dotyczące wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników jednostek organizacyjnych Gminy wewnątrz banku i poza bank realizowane były w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty (wewnątrz banku) lub<br>z przekazaniem środków do banku beneficjenta;<br>c)	przyjmowanie przelewów dewizowych;<br>d)	w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej zamawiający celem realizacji przelewu w formie papierowej w dniu jego złożenia, dostarczy przelew do banku do godz. 14.00.<br>e)	w przypadku dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych z winy wykonawcy, na wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia strat z tytułu dopuszczenia przez system do zrealizowania transakcji nieautoryzowanych.<br>8.	Postawienie (udostępnienie) zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.<br>9.	Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach wskazanych przez zamawiającego w oparciu o stawkę WIBID O/N skorygowaną o marżę banku. Oprocentowanie na w/w warunkach w każdym dniu trwania umowy nie może być niższe od oprocentowania wynikającego ze standardowego oprocentowania stosowanego przez bank dla prowadzonych rachunków.<br>10. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić:<br>a)	możliwość składania poprzez system bankowości elektronicznej zlecenia wypłaty gotówkowej w dowolnym punkcie kasowym wykonawcy osobie wskazanej w zleceniu. Realizacja wypłaty gotówki winna następować na podstawie przekazanych w zleceniu danych identyfikujących wypłacającego w dniu złożenia zlecenia, a przedział czasowy realizacji zleconej wypłaty winien być nie dłuższy niż 7 dni;<br>b)	szkolenie pracowników zamawiającego i pracowników jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej;<br>11.	Wymogi bezpieczeństwa szczegółowo opisane są w SWZ:<br>12.	Posiadanie co najmniej 1 punktu kasowego, czynnego w każdy dzień roboczy (prowadzonego przez oddziały, filie, agencje) w Złotym Stoku lub zobowiązanie się w złożonej ofercie do otwarcia przynajmniej 1 punktu kasowego, czynnego w każdy dzień roboczy w Złotym Stoku w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.<br>13.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty. Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.<br>14.	Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w ofercie, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności kompleksowej obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji, niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.<br>15.	Lista jednostek organizacyjnych Gminy Złoty Stok na rzecz, których będzie świadczona obsługa bankowa przez Wykonawcę:<br>1	Urząd Miejski w Złotym Stoku<br>2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku<br>3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotym Stoku<br>4	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku<br>16.	Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku utworzenia nowych jednostek, bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych<br>w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Złoty Stok.<br>17.	Szczegółowe oraz dodatkowe informacje zawarte są w dokumentach finansowych (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w SWZ (ograniczona ilość znaków w niniejszej rubryce.</p><h3>4.5.3.) Główny kod CPV:<span>66110000-4 - Usługi bankowe</span></h3><h3>4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:</h3><p>66113000-5 - Usługi udzielania kredytu</p><h2>SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA</h2><h3>5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:<span>Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy</span></h3><h2>SEKCJA VI OFERTY</h2><h3>6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:<span>1</span></h3><h3>6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:<span>0</span></h3><h3>6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:<span>1</span></h3><h3>6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:<span>0</span></h3><h3>6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:<span>0</span></h3><h3>6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:<span>0</span></h3><h3>6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:<span>146811,00 PLN</span></h3><h3>6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:<span>146811,00 PLN</span></h3><h3>6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>146811,00 PLN</span></h3><h3>6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3><h3>6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA</h2><h3>7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie        zamówienia:<span>Nie</span></h3><h3>7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:<span>Średni przedsiębiorca</span></h3><h3>7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:</h3><h3>7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:<span>BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH</span></h3><h3>7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>8871024870</span></h3><h3>7.3.3) Ulica:<span>RYNEK</span></h3><h3>7.3.4) Miejscowość:<span>ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE</span></h3><h3>7.3.5) Kod pocztowy:<span>57-200</span></h3><h3>7.3.6.) Województwo:<span>dolnośląskie</span></h3><h3>7.3.7.) Kraj:<span>Polska</span></h3><h3>7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:<span>Nie</span></h3><h2>SEKCJA VIII UMOWA</h2><h3>8.1.) Data zawarcia umowy:<span>2024-10-07</span></h3><h3>8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:<span>146811,00 PLN</span></h3><h3>8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:</h3><span>Od 2024-10-11 do 2028-10-10</span><h3>8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:<span><p>w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy</p></span></h3></body>